- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 7,873,736,133 | 5.0108 | 39,453,717,016 | 5.1873 | 40,843,431,442 | 20.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 25,755,853,956 | 1.3619 | 35,076,897,502 | 1.3494 | 34,754,949,328 | 17.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 28,009,638,107 | 0.8313 | 23,286,460,020 | 0.8372 | 23,449,669,023 | 11.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 6,232,800,431 | 2.2793 | 14,206,422,022 | 2.3600 | 14,709,409,017 | 7.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 6,282,702,829 | 1.8299 | 11,496,717,906 | 1.8640 | 11,710,958,073 | 5.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 8,069,645,715 | 1.2292 | 9,919,648,019 | 1.1844 | 9,557,688,384 | 4.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 7,439,587,857 | 1.2430 | 9,247,407,706 | 1.2603 | 9,376,112,576 | 4.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 6,265,064,272 | 1.1631 | 7,287,303,514 | 1.1507 | 7,209,209,457 | 3.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 7,094,635,543 | 0.8952 | 6,351,117,738 | 0.888 | 6,300,036,362 | 3.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,517,431,406 | 3.7794 | 5,734,980,255 | 3.9733 | 6,029,210,205 | 3.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 5,670,816,551 | 1.0199 | 5,783,665,800 | 1.0174 | 5,769,488,758 | 2.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,865,801,103 | 0.9783 | 5,738,599,836 | 0.9829 | 5,765,495,904 | 2.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,567,668,617 | 0.8918 | 4,073,796,111 | 0.9056 | 4,136,480,699 | 2.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,578,869,574 | 2.5486 | 4,023,906,996 | 2.5906 | 4,090,219,518 | 2.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,874,236,312 | 2.1025 | 3,940,584,238 | 2.1352 | 4,001,869,373 | 2.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 2,540,332,159 | 1.3915 | 3,534,872,199 | 1.4321 | 3,638,009,684 | 1.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 604,847,674 | 3.2307 | 1,954,081,380 | 3.2368 | 1,957,770,951 | 1.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 494,740,113 | 2.0718 | 1,025,002,566 | 2.1129 | 1,045,336,384 | 0.53 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 13.92 |
| 親投資信託受益証券 | 84.86 |
| 合計 | 98.78 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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