- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,645,092,841 | 7.0979 | 47,166,204,477 | 6.5809 | 43,730,691,477 | 20.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 27,595,445,922 | 1.2976 | 35,807,850,628 | 1.3010 | 35,901,675,144 | 16.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 31,960,151,748 | 0.8198 | 26,200,932,403 | 0.8274 | 26,443,829,556 | 12.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 5,988,441,971 | 3.0237 | 18,107,251,987 | 2.9044 | 17,392,830,860 | 7.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 5,681,265,683 | 2.3452 | 13,323,704,279 | 2.2963 | 13,045,890,387 | 5.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 7,669,032,598 | 1.4302 | 10,968,250,421 | 1.4516 | 11,132,367,719 | 5.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 8,091,311,800 | 1.2671 | 10,252,501,181 | 1.1954 | 9,672,354,125 | 4.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 6,197,597,298 | 1.1439 | 7,089,431,549 | 1.1237 | 6,964,240,083 | 3.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 7,817,123,298 | 0.8498 | 6,642,991,378 | 0.8619 | 6,737,578,570 | 3.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,419,462,050 | 4.9647 | 7,047,203,239 | 4.5254 | 6,423,633,561 | 2.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,084,751,219 | 1.007 | 6,127,344,477 | 0.9977 | 6,070,756,291 | 2.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 5,768,846,156 | 1.0597 | 6,113,246,271 | 1.0382 | 5,989,216,079 | 2.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,606,006,912 | 3.7836 | 6,076,487,752 | 3.6151 | 5,805,875,587 | 2.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,481,866,335 | 3.1142 | 4,614,828,140 | 3.1113 | 4,610,530,728 | 2.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 2,465,947,509 | 1.7690 | 4,362,261,143 | 1.7437 | 4,299,872,671 | 1.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 2,029,781,182 | 2.0328 | 4,126,139,186 | 2.0508 | 4,162,675,248 | 1.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,397,081,118 | 0.9046 | 3,977,599,579 | 0.9207 | 4,048,392,585 | 1.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,245,545,457 | 2.4144 | 3,007,244,951 | 2.2843 | 2,845,199,487 | 1.30 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 13.05 |
| 親投資信託受益証券 | 85.62 |
| 合計 | 98.67 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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