有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 15,115,390,823 | 1.4515 | 21,939,989,779 | 1.4145 | 21,380,720,319 | 14.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 6,316,052,062 | 2.9476 | 18,617,195,057 | 2.9761 | 18,797,202,541 | 12.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 16,072,052,807 | 1.0575 | 16,996,195,843 | 1.0717 | 17,224,418,993 | 11.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,081,166,286 | 2.7011 | 16,425,838,255 | 2.7231 | 16,559,623,913 | 11.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 10,388,137,228 | 1.4107 | 14,654,545,187 | 1.4129 | 14,677,399,089 | 10.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,092,076,647 | 1.6796 | 10,232,251,936 | 1.6859 | 10,270,632,019 | 7.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,991,685,818 | 1.5594 | 9,343,592,501 | 1.6022 | 9,599,879,017 | 6.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 6,802,087,287 | 1.2833 | 8,729,118,615 | 1.3839 | 9,413,408,596 | 6.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 5,151,104,323 | 1.0180 | 5,244,246,997 | 0.9789 | 5,042,416,021 | 3.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 4,075,161,210 | 1.1723 | 4,777,311,486 | 1.1928 | 4,860,852,291 | 3.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,279,448,650 | 2.9040 | 3,715,518,879 | 2.8550 | 3,652,825,895 | 2.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,827,618,329 | 1.052 | 2,974,654,482 | 1.0715 | 3,029,793,039 | 2.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 10,219,094,783 | 0.2634 | 2,691,712,639 | 0.2652 | 2,710,103,936 | 1.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,192,669,310 | 1.6506 | 1,968,619,963 | 1.6479 | 1,965,399,755 | 1.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,503,751,909 | 0.9755 | 1,466,909,987 | 0.9879 | 1,485,556,510 | 1.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,478,762,444 | 0.9446 | 1,396,839,004 | 0.9657 | 1,428,040,892 | 0.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,289,253,944 | 0.9819 | 1,265,986,795 | 0.9944 | 1,282,034,121 | 0.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 16.89 |
| 親投資信託受益証券 | 82.16 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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