有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,155,024,164	2.0771	2,399,133,054	2.1699	2,506,286,933	9.89
日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,163,350,929	1.0223	2,211,806,230	1.0257	2,218,949,047	8.75
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	692,421,864	2.8108	1,946,268,498	2.8753	1,990,920,585	7.85
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)	2,002,506,039	0.9661	1,934,700,045	0.9785	1,959,452,159	7.73
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	1,311,793,822	1.3553	1,778,003,864	1.4092	1,848,579,853	7.29
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,507,269,787	1.0139	1,528,326,067	1.0176	1,533,797,735	6.05
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	782,420.818	1,920.65	1,502,764,323	1,939	1,517,113,966	5.98
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,450,264,684	1.0343	1,500,049,410	1.042	1,511,175,800	5.96
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)	979,871,803	1.0267	1,006,061,106	1.0563	1,035,038,585	4.08
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	692,032,962	1.3745	951,208,057	1.4757	1,021,233,042	4.03
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	902,346.019	1,058.38	955,032,501	1,060.2	956,675,911	3.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	790,969,503	1.1259	890,629,580	1.1674	923,377,797	3.64
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	689,964,094	1.3214	911,754,215	1.3247	913,995,435	3.61
日本	投資信託受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	763,661,478	0.9916	757,283,802	0.9929	758,239,481	2.99
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	76,468.503	9,922.09	758,727,516	9,908.68	757,701,926	2.99
日本	親投資信託受益証券	FRMシグマリンクマザーファンド	715,356,910	1.0358	740,998,921	1.0513	752,054,719	2.97
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	674,936,800	1.0314	696,150,000	1.0338	697,749,663	2.75
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	400,261,089	1.6280	651,642,565	1.6861	674,880,222	2.66
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,232,183,988	0.4158	512,451,633	0.3976	489,916,353	1.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	374,057,808	0.997	372,951,853	1.0022	374,880,735	1.48
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	383,227,335	0.8963	343,504,610	0.906	347,203,965	1.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	272,909,498	1.1362	310,096,192	1.2117	330,684,438	1.30

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	57.18
投資証券	8.97
親投資信託受益証券	32.93
合計	99.08

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

開示資料

決算