有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 28,458,238,458 | 1.4131 | 40,215,806,001 | 1.4160 | 40,296,865,656 | 23.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 9,325,182,835 | 3.8849 | 36,227,402,796 | 3.9067 | 36,430,691,781 | 21.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 12,026,495,095 | 1.2644 | 15,206,300,398 | 1.2783 | 15,373,468,679 | 8.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 7,145,826,516 | 1.8864 | 13,479,887,139 | 1.8361 | 13,120,452,066 | 7.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 7,499,598,114 | 1.4518 | 10,887,916,541 | 1.4650 | 10,986,911,237 | 6.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 8,217,875,003 | 1.0767 | 8,848,186,015 | 1.0679 | 8,775,868,715 | 5.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 7,613,682,751 | 1.1254 | 8,568,438,567 | 1.1474 | 8,735,939,588 | 5.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 8,997,719,621 | 0.8951 | 8,053,858,832 | 0.8898 | 8,006,170,918 | 4.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,447,192,293 | 3.0772 | 7,530,500,124 | 3.0869 | 7,554,237,889 | 4.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,027,202,853 | 1.0182 | 5,118,697,944 | 1.0223 | 5,139,309,476 | 2.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,326,986,681 | 3.7166 | 4,931,878,698 | 3.6326 | 4,820,411,817 | 2.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 3,126,143,390 | 1.1558 | 3,613,196,530 | 1.1250 | 3,516,911,313 | 2.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 2,971,680,001 | 1.178 | 3,500,639,041 | 1.1774 | 3,498,856,033 | 2.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 771,274,107 | 2.2917 | 1,767,528,872 | 2.2759 | 1,755,342,740 | 1.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 767,067,340 | 2.2787 | 1,747,916,347 | 2.2848 | 1,752,595,458 | 1.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 482,336,271 | 1.7618 | 849,780,042 | 1.7632 | 850,455,313 | 0.49 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 15.18 |
| 親投資信託受益証券 | 83.87 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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