- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 20,452,828,218 | 1.3679 | 27,977,423,719 | 1.3787 | 28,198,314,264 | 33.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 19,931,709,696 | 0.9043 | 18,025,635,928 | 0.9268 | 18,472,708,546 | 21.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,498,580,570 | 4.1909 | 6,280,401,310 | 4.3087 | 6,456,934,101 | 7.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 4,868,650,307 | 1.0348 | 5,038,079,337 | 1.0228 | 4,979,655,533 | 5.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,392,104,162 | 0.9767 | 4,289,768,135 | 0.9799 | 4,303,822,868 | 5.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,927,125,252 | 0.8995 | 3,532,449,164 | 0.9049 | 3,553,655,640 | 4.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,846,783,765 | 1.2001 | 3,416,638,976 | 1.2077 | 3,438,060,752 | 4.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,519,531,577 | 1.2715 | 3,203,584,400 | 1.2556 | 3,163,523,848 | 3.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,440,100,504 | 1.8933 | 2,726,542,284 | 1.9189 | 2,763,408,857 | 3.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 1,154,504,393 | 1.6930 | 1,954,575,937 | 1.6962 | 1,958,270,351 | 2.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 663,634,730 | 2.5181 | 1,671,098,613 | 2.6508 | 1,759,162,942 | 2.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 795,726,284 | 2.1412 | 1,703,809,119 | 2.2096 | 1,758,236,797 | 2.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 234,719,161 | 3.5883 | 842,242,765 | 3.5420 | 831,375,268 | 0.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 259,544,875 | 3.1459 | 816,502,222 | 3.1929 | 828,700,831 | 0.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 564,917,885 | 1.1999 | 677,844,970 | 1.2077 | 682,251,329 | 0.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 227,137,108 | 1.7545 | 398,512,055 | 1.7536 | 398,307,632 | 0.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 14.69 |
| 親投資信託受益証券 | 83.91 |
| 合計 | 98.61 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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