有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 10:02
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【項目】: 80項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,735,430,275	1.0222	2,796,156,827	1.0257	2,805,730,833	11.84
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,739,433,199	1.0138	2,777,492,081	1.0176	2,787,647,223	11.77
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	979,773.462	1,920.04	1,881,207,475	1,939	1,899,780,742	8.02
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,808,201,887	1.034	1,869,790,769	1.042	1,884,146,366	7.95
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	1,655,879.1828	1,058.32	1,752,457,203	1,060.2	1,755,579,006	7.41
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	1,267,600,926	1.3214	1,675,015,738	1.3247	1,679,190,946	7.09
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	656,594,284	2.0745	1,362,157,347	2.1699	1,424,743,936	6.01
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	384,174,746	2.8083	1,078,906,927	2.8753	1,104,617,647	4.66
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)	1,126,540,553	0.9658	1,088,051,932	0.9785	1,102,319,931	4.65
日本	親投資信託受益証券	FRMシグマリンクマザーファンド	900,151,991	1.0353	931,931,946	1.0513	946,329,788	3.99
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	95,431.374	9,922.62	946,929,592	9,908.68	945,598,946	3.99
日本	投資信託受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	950,494,888	0.9916	942,525,664	0.9929	943,746,374	3.98
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	569,201,036	1.3538	770,599,514	1.4092	802,118,099	3.39
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	687,573,690	0.9969	685,450,672	1.0022	689,086,352	2.91
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)	552,013,334	1.0236	565,084,187	1.0563	583,091,684	2.46
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	320,502,515	1.3753	440,806,963	1.4757	472,965,561	2.00
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	348,797,107	1.1247	392,325,756	1.1674	407,185,742	1.72
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	379,209,467	1.0308	390,900,000	1.0338	392,026,746	1.65
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	187,105,798	1.6262	304,281,800	1.6861	315,479,086	1.33
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	584,222,349	0.4160	243,047,449	0.3976	232,286,805	0.98
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	174,843,950	0.899	157,200,882	0.906	158,408,618	0.67
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	118,604,163	1.1344	134,551,864	1.2117	143,712,664	0.61

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	61.01
投資証券	12.01
親投資信託受益証券	26.07
合計	99.09

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

開示資料

決算