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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/10 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 106項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	19,153,562,574	1.2976	24,853,662,796	1.3010	24,918,784,908	27.44
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	21,453,874,695	0.8198	17,587,886,474	0.8274	17,750,935,922	19.55
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,373,514,140	7.0979	9,749,066,015	6.5809	9,038,959,203	9.95
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	1,695,277,593	3.0237	5,126,010,857	2.9044	4,923,764,241	5.42
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	845,594,890	3.7836	3,199,392,825	3.6151	3,056,910,086	3.37
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	3,034,767,315	1.007	3,056,010,686	0.9977	3,027,787,350	3.33
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	2,532,180,367	1.1439	2,896,561,121	1.1237	2,845,411,078	3.13
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	914,131,906	3.1142	2,846,789,582	3.1113	2,844,138,599	3.13
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,929,983,078	1.4302	2,760,261,798	1.4516	2,801,563,436	3.09
日本	親投資信託受益証券	外国株式最小分散インデックスマザーファンド	1,219,526,504	2.3452	2,860,033,557	2.2963	2,800,398,711	3.08
日本	親投資信託受益証券	HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,841,063,340	0.9046	2,570,025,897	0.9207	2,615,767,017	2.88
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,129,684,407	1.2671	2,698,523,112	1.1954	2,545,824,740	2.80
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,497,870,900	0.8498	2,122,690,690	0.8619	2,152,914,928	2.37
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,017,119,866	2.0328	2,067,601,263	2.0508	2,085,909,421	2.30
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,903,324,307	1.0597	2,016,952,768	1.0382	1,976,031,295	2.18
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	659,901,660	2.4144	1,593,266,567	2.2843	1,507,413,361	1.66
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	310,316,270	4.9647	1,540,627,185	4.5254	1,404,305,248	1.55
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	702,388,755	1.7690	1,242,525,707	1.7437	1,224,755,272	1.35

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.69
親投資信託受益証券	87.90
合計	98.59

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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