有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 19,153,562,574 | 1.2976 | 24,853,662,796 | 1.3010 | 24,918,784,908 | 27.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 21,453,874,695 | 0.8198 | 17,587,886,474 | 0.8274 | 17,750,935,922 | 19.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,373,514,140 | 7.0979 | 9,749,066,015 | 6.5809 | 9,038,959,203 | 9.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,695,277,593 | 3.0237 | 5,126,010,857 | 2.9044 | 4,923,764,241 | 5.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 845,594,890 | 3.7836 | 3,199,392,825 | 3.6151 | 3,056,910,086 | 3.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,034,767,315 | 1.007 | 3,056,010,686 | 0.9977 | 3,027,787,350 | 3.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 2,532,180,367 | 1.1439 | 2,896,561,121 | 1.1237 | 2,845,411,078 | 3.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 914,131,906 | 3.1142 | 2,846,789,582 | 3.1113 | 2,844,138,599 | 3.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,929,983,078 | 1.4302 | 2,760,261,798 | 1.4516 | 2,801,563,436 | 3.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 1,219,526,504 | 2.3452 | 2,860,033,557 | 2.2963 | 2,800,398,711 | 3.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,841,063,340 | 0.9046 | 2,570,025,897 | 0.9207 | 2,615,767,017 | 2.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,129,684,407 | 1.2671 | 2,698,523,112 | 1.1954 | 2,545,824,740 | 2.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 2,497,870,900 | 0.8498 | 2,122,690,690 | 0.8619 | 2,152,914,928 | 2.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,017,119,866 | 2.0328 | 2,067,601,263 | 2.0508 | 2,085,909,421 | 2.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,903,324,307 | 1.0597 | 2,016,952,768 | 1.0382 | 1,976,031,295 | 2.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 659,901,660 | 2.4144 | 1,593,266,567 | 2.2843 | 1,507,413,361 | 1.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 310,316,270 | 4.9647 | 1,540,627,185 | 4.5254 | 1,404,305,248 | 1.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 702,388,755 | 1.7690 | 1,242,525,707 | 1.7437 | 1,224,755,272 | 1.35 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.69 |
| 親投資信託受益証券 | 87.90 |
| 合計 | 98.59 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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