有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:18
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【項目】: 83項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	5,734,805,288	1.0744	6,161,759,372	1.068	6,124,772,047	10.67
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,037,389,563	2.5351	5,165,183,577	2.5499	5,195,139,646	9.05
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	4,043,402,999	1.0877	4,398,051,998	1.089	4,403,265,865	7.67
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	2,365,293,709	1.5296	3,618,064,794	1.5748	3,724,864,532	6.49
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,153,498,617	1.6497	3,552,816,982	1.6558	3,565,763,010	6.21
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	2,703,482.4177	1,122.23	3,033,935,332	1,124.89	3,041,125,203	5.30
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	323,172.5207	9,270.95	2,996,116,951	9,179.03	2,966,411,943	5.17
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,019,746,959	2.7343	2,788,339,199	2.7116	2,765,145,854	4.82
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	268,943.659	10,059.86	2,705,537,207	10,098.43	2,715,908,714	4.73
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	2,353,994,388	0.9517	2,240,469,909	0.9237	2,174,384,616	3.79
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,409,671,066	1.2721	1,793,343,725	1.3205	1,861,470,642	3.24
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,769,659,335	1.0518	1,861,327,688	1.0499	1,857,965,335	3.24
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	1,005,155.437	1,798.09	1,807,364,017	1,810	1,819,331,340	3.17
日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,679,937,406	1.076	1,807,612,648	1.0733	1,803,076,817	3.14
日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,793,220,094	0.9975	1,788,737,043	0.9946	1,783,536,705	3.11
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,546,133,112	0.9898	1,530,508,767	0.9892	1,529,434,874	2.66
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,487,390,317	1.0061	1,496,539,736	1.0001	1,487,539,056	2.59
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	712,695,239	1.7922	1,277,332,910	1.7622	1,255,911,550	2.19
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	3,366,171,586	0.3225	1,085,793,737	0.3195	1,075,491,821	1.87
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	955,551,435	0.9511	908,842,044	0.9795	935,962,630	1.63
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,087,224,193	0.8484	922,401,005	0.8384	911,528,763	1.59
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	861,856,323	0.9838	847,904,381	0.9852	849,100,849	1.48
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	92,017	9,126.66	839,807,929	9,137.17	840,775,441	1.47
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	470,678,445	1.2896	607,000,351	1.3388	630,144,302	1.10
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	589,992,311	0.9435	556,678,824	0.9484	559,548,707	0.97
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	49,418.757	9,805.24	484,563,165	9,947	491,568,375	0.86
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	584,693,836	0.6333	370,286,606	0.6631	387,710,482	0.68
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	127,653,556	1.6457	210,090,074	1.6583	211,687,891	0.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.96
投資証券	9.37
親投資信託受益証券	29.93
合計	99.27

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算