- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 19,940,534,655 | 1.2595 | 25,116,322,223 | 1.2566 | 25,057,275,847 | 26.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 20,350,131,725 | 0.8173 | 16,632,162,658 | 0.8158 | 16,601,637,461 | 17.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,165,209,477 | 7.4102 | 8,634,435,267 | 7.6537 | 8,918,163,774 | 9.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,010,680,362 | 1.8981 | 5,714,572,395 | 1.8664 | 5,619,133,827 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,636,908,834 | 2.9970 | 4,905,815,775 | 3.1366 | 5,134,328,248 | 5.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,398,631,227 | 3.0658 | 4,287,923,615 | 3.1628 | 4,423,590,844 | 4.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 860,374,363 | 3.6687 | 3,156,455,425 | 3.7150 | 3,196,290,758 | 3.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 2,625,091,266 | 1.0718 | 2,813,737,699 | 1.0807 | 2,836,936,131 | 3.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 992,309,611 | 2.5026 | 2,483,354,032 | 2.5361 | 2,516,596,404 | 2.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,066,487,955 | 2.2293 | 2,377,521,598 | 2.3265 | 2,481,184,227 | 2.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,337,733,486 | 1.018 | 2,379,812,688 | 1.0225 | 2,390,332,489 | 2.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,150,222,205 | 1.0995 | 2,364,169,314 | 1.1017 | 2,368,899,803 | 2.53 |
| ケイマン | 投資証券 | Franklin K2 Athena Risk Premia Enhanced SP I(acc) JPY | 2,235,910.09 | 990.56 | 2,214,803,098 | 987.64 | 2,208,274,241 | 2.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 650,842,343 | 2.4431 | 1,590,072,928 | 2.4780 | 1,612,787,325 | 1.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 266,005,185 | 5.0749 | 1,349,949,713 | 5.3002 | 1,409,880,681 | 1.51 |
| アイルランド | 投資証券 | Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class - Hedged | 1,325,445.847 | 1,033.86 | 1,370,325,443 | 1,038.38 | 1,376,316,458 | 1.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 671,130,251 | 1.7689 | 1,187,162,300 | 1.8331 | 1,230,248,863 | 1.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,137,077,424 | 0.9494 | 1,079,541,306 | 0.9531 | 1,083,748,492 | 1.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,058,847,884 | 0.9333 | 988,222,730 | 0.9367 | 991,822,812 | 1.06 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 6.24 |
| 投資証券 | 3.83 |
| 親投資信託受益証券 | 87.63 |
| 合計 | 97.70 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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