有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 19,225,644,223 | 1.3619 | 26,183,404,867 | 1.3494 | 25,943,084,314 | 29.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 20,705,134,236 | 0.8313 | 17,212,178,090 | 0.8372 | 17,334,338,382 | 19.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,588,599,716 | 5.0108 | 7,960,155,457 | 5.1873 | 8,240,543,306 | 9.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,483,539,700 | 0.9782 | 4,385,917,080 | 0.9829 | 4,406,871,171 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,671,155,657 | 2.2793 | 3,809,065,089 | 2.3600 | 3,943,927,350 | 4.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,104,787,533 | 0.8913 | 3,658,943,174 | 0.9056 | 3,717,295,589 | 4.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,144,609,846 | 2.5486 | 2,917,152,653 | 2.5906 | 2,965,226,267 | 3.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,620,364,307 | 1.0199 | 2,672,509,556 | 1.0174 | 2,665,958,645 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,114,521,968 | 1.2433 | 2,629,045,860 | 1.2603 | 2,664,932,036 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 2,211,520,094 | 1.1631 | 2,572,379,791 | 1.1507 | 2,544,796,172 | 2.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 1,279,705,734 | 1.8299 | 2,341,733,522 | 1.8640 | 2,385,371,488 | 2.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 2,557,239,900 | 0.8952 | 2,289,241,158 | 0.888 | 2,270,829,031 | 2.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,060,652,310 | 2.1013 | 2,228,748,699 | 2.1352 | 2,264,704,812 | 2.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,815,214,486 | 1.2303 | 2,233,258,382 | 1.1844 | 2,149,940,037 | 2.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 309,401,097 | 3.7794 | 1,169,350,506 | 3.9733 | 1,229,343,378 | 1.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 689,179,869 | 1.3915 | 958,993,787 | 1.4321 | 986,974,490 | 1.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 276,386,697 | 3.2307 | 892,922,501 | 3.2368 | 894,608,460 | 1.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 227,137,108 | 2.0718 | 470,582,660 | 2.1129 | 479,917,995 | 0.54 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 13.03 |
| 親投資信託受益証券 | 85.72 |
| 合計 | 98.75 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
