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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 11,984,605,676 | 1.4107 | 16,907,030,269 | 1.4129 | 16,933,049,359 | 24.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 9,874,314,483 | 1.0575 | 10,442,087,565 | 1.0717 | 10,582,302,831 | 15.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 5,501,749,681 | 1.4515 | 7,985,789,661 | 1.4145 | 7,782,224,923 | 11.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,109,567,375 | 2.7011 | 5,698,152,436 | 2.7231 | 5,744,562,918 | 8.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 3,015,585,050 | 1.6796 | 5,064,976,649 | 1.6859 | 5,083,974,835 | 7.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,698,682,884 | 2.9476 | 5,007,037,668 | 2.9761 | 5,055,450,131 | 7.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,371,188,673 | 1.2833 | 4,326,246,424 | 1.3839 | 4,665,388,004 | 6.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 2,049,375,041 | 1.5586 | 3,194,155,938 | 1.6022 | 3,283,508,690 | 4.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,744,962,976 | 1.052 | 1,835,701,050 | 1.0715 | 1,869,727,828 | 2.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 1,846,339,398 | 1.0186 | 1,880,681,310 | 0.9789 | 1,807,381,636 | 2.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 1,364,215,199 | 1.1723 | 1,599,269,477 | 1.1928 | 1,627,235,889 | 2.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 5,546,884,577 | 0.2632 | 1,459,940,020 | 0.2652 | 1,471,033,789 | 2.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 362,298,375 | 2.9040 | 1,052,114,481 | 2.8550 | 1,034,361,860 | 1.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 972,910,630 | 0.9755 | 949,074,319 | 0.9879 | 961,138,411 | 1.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 892,265,307 | 0.9446 | 842,833,808 | 0.9657 | 861,660,606 | 1.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 687,782,527 | 0.9809 | 674,645,880 | 0.9944 | 683,930,944 | 0.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 248,881,880 | 1.6506 | 410,804,431 | 1.6479 | 410,132,450 | 0.58 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.21 |
| 親投資信託受益証券 | 77.86 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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