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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 27,501,766,685 | 1.4131 | 38,863,297,466 | 1.4160 | 38,942,501,625 | 48.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,876,550,513 | 3.8849 | 7,290,211,087 | 3.9067 | 7,331,119,889 | 9.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 4,626,462,532 | 1.0767 | 4,981,312,208 | 1.0679 | 4,940,599,337 | 6.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,009,641,839 | 1.0182 | 4,082,617,320 | 1.0223 | 4,099,056,852 | 5.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,137,168,962 | 1.2644 | 3,966,636,435 | 1.2783 | 4,010,243,084 | 4.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,004,794,091 | 1.8864 | 3,781,843,573 | 1.8361 | 3,681,002,430 | 4.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,164,439,715 | 3.0772 | 3,583,213,890 | 3.0869 | 3,594,508,956 | 4.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 2,762,660,495 | 1.178 | 3,254,414,063 | 1.1774 | 3,252,756,466 | 4.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 1,549,734,376 | 1.4518 | 2,249,904,367 | 1.4650 | 2,270,360,860 | 2.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,778,533,220 | 1.1254 | 2,001,561,285 | 1.1474 | 2,040,689,016 | 2.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 2,026,367,965 | 0.8951 | 1,813,801,965 | 0.8898 | 1,803,062,215 | 2.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 948,216,705 | 1.1558 | 1,095,948,867 | 1.1250 | 1,066,743,793 | 1.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 266,983,353 | 3.7166 | 992,270,329 | 3.6326 | 969,843,728 | 1.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 366,997,863 | 2.2917 | 841,049,003 | 2.2759 | 835,250,436 | 1.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 345,347,104 | 2.2787 | 786,942,445 | 2.2848 | 789,049,063 | 0.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 224,890,391 | 1.7618 | 396,211,890 | 1.7632 | 396,526,737 | 0.49 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 17.75 |
| 親投資信託受益証券 | 81.34 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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