- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 7月10日現在) | 第4期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,581,579 | 463,323,414 |
| 投資信託受益証券 | 14,043,414,126 | 26,490,647,760 |
| 投資証券 | 2,814,637,067 | 5,014,140,162 |
| 親投資信託受益証券 | 6,193,145,407 | 9,172,399,824 |
| 未収入金 | 5,785,148 | 89,952,935 |
| 未収利息 | 519 | - |
| 流動資産合計 | 23,390,563,846 | 41,230,464,095 |
| 資産合計 | 23,390,563,846 | 41,230,464,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,832,052 | 19,775,209 |
| 未払受託者報酬 | 5,716,045 | 9,067,732 |
| 未払委託者報酬 | 131,469,002 | 208,557,802 |
| 未払利息 | - | 990 |
| その他未払費用 | 571,548 | 784,521 |
| 流動負債合計 | 185,588,647 | 238,186,254 |
| 負債合計 | 185,588,647 | 238,186,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,994,421,398 | 41,447,491,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,210,553,801 | △455,214,148 |
| (分配準備積立金) | 602,825,087 | 566,416,058 |
| 元本等合計 | 23,204,975,199 | 40,992,277,841 |
| 純資産合計 | 23,204,975,199 | 40,992,277,841 |
| 負債純資産合計 | 23,390,563,846 | 41,230,464,095 |
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