有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 7月12日現在) | 第10期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,065,007 | 1,475,945,530 |
| 投資信託受益証券 | 14,319,904,876 | 12,531,431,872 |
| 親投資信託受益証券 | 65,461,331,316 | 69,783,677,062 |
| 流動資産合計 | 80,895,301,199 | 83,791,054,464 |
| 資産合計 | 80,895,301,199 | 83,791,054,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,193,497 | 53,084,744 |
| 未払受託者報酬 | 21,401,889 | 21,987,576 |
| 未払委託者報酬 | 406,635,814 | 351,801,239 |
| 未払利息 | 1,700 | 451 |
| その他未払費用 | 958,417 | 952,071 |
| 流動負債合計 | 481,191,317 | 427,826,081 |
| 負債合計 | 481,191,317 | 427,826,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,401,600,740 | 77,480,101,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,012,509,142 | 5,883,126,429 |
| (分配準備積立金) | 6,329,338,397 | 5,976,709,617 |
| 元本等合計 | 80,414,109,882 | 83,363,228,383 |
| 純資産合計 | 80,414,109,882 | 83,363,228,383 |
| 負債純資産合計 | 80,895,301,199 | 83,791,054,464 |
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