有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 7月11日現在) | 第11期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,475,945,530 | 1,691,547,846 |
| 投資信託受益証券 | 12,531,431,872 | 11,490,926,176 |
| 親投資信託受益証券 | 69,783,677,062 | 74,727,756,164 |
| 流動資産合計 | 83,791,054,464 | 87,910,230,186 |
| 資産合計 | 83,791,054,464 | 87,910,230,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,084,744 | 97,415,463 |
| 未払受託者報酬 | 21,987,576 | 23,099,293 |
| 未払委託者報酬 | 351,801,239 | 369,588,638 |
| 未払利息 | 451 | 1,410 |
| その他未払費用 | 952,071 | 963,196 |
| 流動負債合計 | 427,826,081 | 491,068,000 |
| 負債合計 | 427,826,081 | 491,068,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,480,101,954 | 81,087,575,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,883,126,429 | 6,331,586,998 |
| (分配準備積立金) | 5,976,709,617 | 5,946,356,278 |
| 元本等合計 | 83,363,228,383 | 87,419,162,186 |
| 純資産合計 | 83,363,228,383 | 87,419,162,186 |
| 負債純資産合計 | 83,791,054,464 | 87,910,230,186 |
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