- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 7月10日現在) | 第13期 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,430,586,544 | 1,507,086,249 |
| 投資信託受益証券 | 9,894,177,256 | 7,802,836,209 |
| 投資証券 | - | 3,585,128,541 |
| 親投資信託受益証券 | 81,074,372,629 | 80,133,530,410 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 2,638 | 19,285 |
| 流動資産合計 | 92,489,139,067 | 93,228,600,694 |
| 資産合計 | 92,489,139,067 | 93,228,600,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,885,295 | 124,821,720 |
| 未払受託者報酬 | 24,627,091 | 24,920,614 |
| 未払委託者報酬 | 394,033,301 | 398,239,151 |
| その他未払費用 | 984,621 | 985,137 |
| 流動負債合計 | 520,530,308 | 548,966,622 |
| 負債合計 | 520,530,308 | 548,966,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,685,550,098 | 81,890,422,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,283,058,661 | 10,789,211,460 |
| (分配準備積立金) | 7,000,854,528 | 7,110,891,051 |
| 元本等合計 | 91,968,608,759 | 92,679,634,072 |
| 純資産合計 | 91,968,608,759 | 92,679,634,072 |
| 負債純資産合計 | 92,489,139,067 | 93,228,600,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
