- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 7月11日現在) | 第5期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,323,414 | 447,851,657 |
| 投資信託受益証券 | 26,490,647,760 | 30,549,305,458 |
| 投資証券 | 5,014,140,162 | 5,814,316,112 |
| 親投資信託受益証券 | 9,172,399,824 | 10,407,188,869 |
| 未収入金 | 89,952,935 | 260,108,265 |
| 流動資産合計 | 41,230,464,095 | 47,478,770,361 |
| 資産合計 | 41,230,464,095 | 47,478,770,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,775,209 | 36,327,184 |
| 未払受託者報酬 | 9,067,732 | 12,030,624 |
| 未払委託者報酬 | 208,557,802 | 276,704,261 |
| 未払利息 | 990 | 857 |
| その他未払費用 | 784,521 | 839,913 |
| 流動負債合計 | 238,186,254 | 325,902,839 |
| 負債合計 | 238,186,254 | 325,902,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,447,491,989 | 45,791,405,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △455,214,148 | 1,361,462,408 |
| (分配準備積立金) | 566,416,058 | 712,034,502 |
| 元本等合計 | 40,992,277,841 | 47,152,867,522 |
| 純資産合計 | 40,992,277,841 | 47,152,867,522 |
| 負債純資産合計 | 41,230,464,095 | 47,478,770,361 |
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