有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 7月10日現在) | 第9期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,123,987,678 | 1,114,065,007 |
| 投資信託受益証券 | 14,744,342,622 | 14,319,904,876 |
| 親投資信託受益証券 | 54,186,198,764 | 65,461,331,316 |
| 流動資産合計 | 70,054,529,064 | 80,895,301,199 |
| 資産合計 | 70,054,529,064 | 80,895,301,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,434,868 | 52,193,497 |
| 未払受託者報酬 | 18,435,865 | 21,401,889 |
| 未払委託者報酬 | 350,281,418 | 406,635,814 |
| 未払利息 | 603 | 1,700 |
| その他未払費用 | 925,719 | 958,417 |
| 流動負債合計 | 444,078,473 | 481,191,317 |
| 負債合計 | 444,078,473 | 481,191,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,927,087,140 | 71,401,600,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,683,363,451 | 9,012,509,142 |
| (分配準備積立金) | 1,670,486,402 | 6,329,338,397 |
| 元本等合計 | 69,610,450,591 | 80,414,109,882 |
| 純資産合計 | 69,610,450,591 | 80,414,109,882 |
| 負債純資産合計 | 70,054,529,064 | 80,895,301,199 |
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