有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】
2015/10/09 10:02
【資料】
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【項目】
80項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額25,486,542,046円
Ⅱ 負債総額133,924,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,352,617,541円
Ⅳ 発行済口数22,590,758,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1223円
(1万口当たり純資産額)(11,223円)

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