有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】
2024/10/10 9:48
【資料】
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【項目】
106項目

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額218,537,405,786円
Ⅱ 負債総額363,576,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,173,828,846円
Ⅳ 発行済口数154,638,669,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4109円
(1万口当たり純資産額)(14,109円)

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