有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)

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【提出】
2023/10/10 9:10
【資料】
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【項目】
106項目

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額197,026,276,353円
Ⅱ 負債総額281,206,096円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,745,070,257円
Ⅳ 発行済口数151,206,959,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3012円
(1万口当たり純資産額)(13,012円)

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