有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】
2025/10/10 9:02
【資料】
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【項目】
106項目

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額241,358,205,663円
Ⅱ 負債総額502,041,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,856,164,341円
Ⅳ 発行済口数163,757,258,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4708円
(1万口当たり純資産額)(14,708円)

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