- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,460,625,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,964,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,322,660,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,257,527,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,116 | 円) |
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,460,625,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,964,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,322,660,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,257,527,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,116 | 円) |
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