有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】
2020/10/09 9:06
【資料】
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【項目】
100項目

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額145,018,573,216円
Ⅱ 負債総額270,157,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,748,415,921円
Ⅳ 発行済口数131,048,315,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1045円
(1万口当たり純資産額)(11,045円)

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