有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 令和3年3月31日現在 | 第9期 令和4年3月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,606,216,613 | 24,072,155,515 |
| 未収入金 | 22,281,850 | 26,581,156 |
| 流動資産合計 | 28,628,498,463 | 24,098,736,671 |
| 資産合計 | 28,628,498,463 | 24,098,736,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,281,850 | 26,581,156 |
| 未払受託者報酬 | 7,553,707 | 6,716,908 |
| 未払委託者報酬 | 256,826,207 | 228,374,740 |
| その他未払費用 | 3,584,152 | 3,265,471 |
| 流動負債合計 | 290,245,916 | 264,938,275 |
| 負債合計 | 290,245,916 | 264,938,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,126,415,035 | 17,898,305,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,211,837,512 | 5,935,492,725 |
| (分配準備積立金) | 2,390,923,262 | 1,990,126,838 |
| 元本等合計 | 28,338,252,547 | 23,833,798,396 |
| 純資産合計 | 28,338,252,547 | 23,833,798,396 |
| 負債純資産合計 | 28,628,498,463 | 24,098,736,671 |
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