有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年11月26日現在) | 第2期 (平成26年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,386,895 | 184,899,661 |
| 投資証券 | 8,510,407,781 | 8,368,282,218 |
| 親投資信託受益証券 | 40,020 | 40,040 |
| 未収入金 | ― | 4,867,074 |
| 未収利息 | 112 | 101 |
| 流動資産合計 | 8,646,834,808 | 8,558,089,094 |
| 資産合計 | 8,646,834,808 | 8,558,089,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,452,504 | 83,611,440 |
| 未払解約金 | ― | 4,872,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,619 | 1,339,126 |
| 未払委託者報酬 | 22,476,824 | 22,318,630 |
| その他未払費用 | 270,422 | 269,474 |
| 流動負債合計 | 103,548,369 | 112,410,670 |
| 負債合計 | 103,548,369 | 112,410,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,543,280,000 | 8,445,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,439 | 78,424 |
| 元本等合計 | 8,543,286,439 | 8,445,678,424 |
| 純資産合計 | 8,543,286,439 | 8,445,678,424 |
| 負債純資産合計 | 8,646,834,808 | 8,558,089,094 |
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