有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 5月26日現在) | 第7期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 426,284,574 | 114,076,686 |
| 投資証券 | 3,740,471,312 | 3,296,535,729 |
| 親投資信託受益証券 | 40,068 | 40,052 |
| 流動資産合計 | 4,166,795,954 | 3,410,652,467 |
| 資産合計 | 4,166,795,954 | 3,410,652,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,500 | 4,836,500 |
| 未払受託者報酬 | 661,453 | 558,808 |
| 未払委託者報酬 | 11,023,597 | 9,312,669 |
| その他未払費用 | 185,390 | 129,820 |
| 流動負債合計 | 12,819,940 | 14,837,797 |
| 負債合計 | 12,819,940 | 14,837,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,249,960,000 | 3,428,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,983,986 | △32,795,330 |
| 元本等合計 | 4,153,976,014 | 3,395,814,670 |
| 純資産合計 | 4,153,976,014 | 3,395,814,670 |
| 負債純資産合計 | 4,166,795,954 | 3,410,652,467 |
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