有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年11月26日現在) | 第12期 (令和 1年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,009,471 | 59,924,811 |
| 投資証券 | 1,823,756,967 | 1,740,735,421 |
| 親投資信託受益証券 | 789,318 | 789,003 |
| 流動資産合計 | 1,885,555,756 | 1,801,449,235 |
| 資産合計 | 1,885,555,756 | 1,801,449,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,934,000 |
| 未払受託者報酬 | 306,173 | 287,548 |
| 未払委託者報酬 | 5,102,469 | 4,792,215 |
| 未払利息 | 178 | 131 |
| その他未払費用 | 68,184 | 58,600 |
| 流動負債合計 | 5,477,004 | 10,072,494 |
| 負債合計 | 5,477,004 | 10,072,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,892,110,000 | 1,795,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,031,248 | △3,873,259 |
| 元本等合計 | 1,880,078,752 | 1,791,376,741 |
| 純資産合計 | 1,880,078,752 | 1,791,376,741 |
| 負債純資産合計 | 1,885,555,756 | 1,801,449,235 |
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