有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年11月28日現在) | 第8期 (平成29年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,076,686 | - |
| コール・ローン | - | 93,099,244 |
| 投資証券 | 3,296,535,729 | 2,839,192,856 |
| 親投資信託受益証券 | 40,052 | 40,036 |
| 流動資産合計 | 3,410,652,467 | 2,932,332,136 |
| 資産合計 | 3,410,652,467 | 2,932,332,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,488,312 |
| 未払解約金 | 4,836,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 558,808 | 463,268 |
| 未払委託者報酬 | 9,312,669 | 7,720,613 |
| 未払利息 | - | 267 |
| その他未払費用 | 129,820 | 102,854 |
| 流動負債合計 | 14,837,797 | 18,775,314 |
| 負債合計 | 14,837,797 | 18,775,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,428,610,000 | 2,913,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,795,330 | 136,822 |
| 元本等合計 | 3,395,814,670 | 2,913,556,822 |
| 純資産合計 | 3,395,814,670 | 2,913,556,822 |
| 負債純資産合計 | 3,410,652,467 | 2,932,332,136 |
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