有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 5月28日現在) | 第11期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,929,968 | 61,009,471 |
| 投資証券 | 2,170,997,883 | 1,823,756,967 |
| 親投資信託受益証券 | 789,555 | 789,318 |
| 未収入金 | 1,969,225 | - |
| 流動資産合計 | 2,243,686,631 | 1,885,555,756 |
| 資産合計 | 2,243,686,631 | 1,885,555,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,790,303 | - |
| 未払解約金 | 3,938,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 362,071 | 306,173 |
| 未払委託者報酬 | 6,034,176 | 5,102,469 |
| 未払利息 | 205 | 178 |
| その他未払費用 | 76,159 | 68,184 |
| 流動負債合計 | 14,201,314 | 5,477,004 |
| 負債合計 | 14,201,314 | 5,477,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,229,590,000 | 1,892,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,683 | △12,031,248 |
| 元本等合計 | 2,229,485,317 | 1,880,078,752 |
| 純資産合計 | 2,229,485,317 | 1,880,078,752 |
| 負債純資産合計 | 2,243,686,631 | 1,885,555,756 |
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