有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月7日-平成26年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年 6月 4日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,870,047 |
| 株式 | 1,295,213,900 |
| 未収配当金 | 6,958,711 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,341,042,679 |
| 資産合計 | 1,341,042,679 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,051,443 |
| 未払受託者報酬 | 254,106 |
| 未払委託者報酬 | 10,890,144 |
| その他未払費用 | 573,615 |
| 流動負債合計 | 21,769,308 |
| 負債合計 | 21,769,308 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,094,541,717 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,731,654 |
| 元本等合計 | 1,319,273,371 |
| 純資産合計 | 1,319,273,371 |
| 負債純資産合計 | 1,341,042,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
