有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月5日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年 6月 4日現在 | 第3期 平成28年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,664,122 | 22,389,806 |
| 株式 | 555,450,300 | 419,829,200 |
| 未収配当金 | 3,295,212 | 2,652,962 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 591,409,642 | 444,871,968 |
| 資産合計 | 591,409,642 | 444,871,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 208,303 | 1,490,500 |
| 未払受託者報酬 | 114,802 | 86,424 |
| 未払委託者報酬 | 4,920,244 | 3,703,899 |
| 未払利息 | - | 61 |
| その他未払費用 | 530,496 | 641,358 |
| 流動負債合計 | 5,773,845 | 5,922,242 |
| 負債合計 | 5,773,845 | 5,922,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,457,476 | 297,426,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,178,321 | 141,523,270 |
| 元本等合計 | 585,635,797 | 438,949,726 |
| 純資産合計 | 585,635,797 | 438,949,726 |
| 負債純資産合計 | 591,409,642 | 444,871,968 |
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