有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-令和1年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2018年 6月 4日現在 | 第6期 2019年 6月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,483,959 | 16,144,133 |
| 株式 | 398,996,700 | 301,306,900 |
| 未収配当金 | 1,760,725 | 2,126,998 |
| 流動資産合計 | 433,241,384 | 319,578,031 |
| 資産合計 | 433,241,384 | 319,578,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,590 | 310,132 |
| 未払受託者報酬 | 78,439 | 63,524 |
| 未払委託者報酬 | 3,361,441 | 2,722,184 |
| 未払利息 | 88 | 44 |
| その他未払費用 | 493,776 | 537,840 |
| 流動負債合計 | 4,035,334 | 3,633,724 |
| 負債合計 | 4,035,334 | 3,633,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,990,328 | 199,943,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,215,722 | 116,000,356 |
| 元本等合計 | 429,206,050 | 315,944,307 |
| 純資産合計 | 429,206,050 | 315,944,307 |
| 負債純資産合計 | 433,241,384 | 319,578,031 |
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