有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月5日-平成27年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年 6月 4日現在 | 第2期 平成27年 6月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,870,047 | 32,664,122 |
| 株式 | 1,295,213,900 | 555,450,300 |
| 未収配当金 | 6,958,711 | 3,295,212 |
| 未収利息 | 21 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,341,042,679 | 591,409,642 |
| 資産合計 | 1,341,042,679 | 591,409,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,051,443 | 208,303 |
| 未払受託者報酬 | 254,106 | 114,802 |
| 未払委託者報酬 | 10,890,144 | 4,920,244 |
| その他未払費用 | 573,615 | 530,496 |
| 流動負債合計 | 21,769,308 | 5,773,845 |
| 負債合計 | 21,769,308 | 5,773,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,541,717 | 387,457,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,731,654 | 198,178,321 |
| 元本等合計 | 1,319,273,371 | 585,635,797 |
| 純資産合計 | 1,319,273,371 | 585,635,797 |
| 負債純資産合計 | 1,341,042,679 | 591,409,642 |
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