有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年 6月 6日現在 | 第4期 平成29年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,389,806 | 30,755,859 |
| 株式 | 419,829,200 | 382,686,000 |
| 未収配当金 | 2,652,962 | 2,070,132 |
| 流動資産合計 | 444,871,968 | 415,511,991 |
| 資産合計 | 444,871,968 | 415,511,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,490,500 | 1,145,069 |
| 未払受託者報酬 | 86,424 | 70,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,703,899 | 3,033,533 |
| 未払利息 | 61 | 84 |
| その他未払費用 | 641,358 | 525,960 |
| 流動負債合計 | 5,922,242 | 4,775,434 |
| 負債合計 | 5,922,242 | 4,775,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,426,456 | 236,911,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,523,270 | 173,825,157 |
| 元本等合計 | 438,949,726 | 410,736,557 |
| 純資産合計 | 438,949,726 | 410,736,557 |
| 負債純資産合計 | 444,871,968 | 415,511,991 |
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