有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月6日-平成30年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年 6月 5日現在 | 第5期 平成30年 6月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,755,859 | 32,483,959 |
| 株式 | 382,686,000 | 398,996,700 |
| 未収配当金 | 2,070,132 | 1,760,725 |
| 流動資産合計 | 415,511,991 | 433,241,384 |
| 資産合計 | 415,511,991 | 433,241,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,145,069 | 101,590 |
| 未払受託者報酬 | 70,788 | 78,439 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,533 | 3,361,441 |
| 未払利息 | 84 | 88 |
| その他未払費用 | 525,960 | 493,776 |
| 流動負債合計 | 4,775,434 | 4,035,334 |
| 負債合計 | 4,775,434 | 4,035,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,911,400 | 220,990,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,825,157 | 208,215,722 |
| 元本等合計 | 410,736,557 | 429,206,050 |
| 純資産合計 | 410,736,557 | 429,206,050 |
| 負債純資産合計 | 415,511,991 | 433,241,384 |
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