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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

【提出】: 2014/11/27 9:41
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	358,800,687	1.3724	492,419,827	1.3443	482,335,763	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	81,560	9,167.53	747,703,910	10,957.03	893,656,142	2.05
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	58,080	11,155.14	647,890,763	10,335.36	600,277,912	1.37
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	106,100	4,327.65	459,163,984	5,082.85	539,291,234	1.23
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	38,270	11,044.59	422,676,823	11,660.80	446,258,931	1.02
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	67,680	5,371.80	363,563,830	5,657.47	382,897,603	0.87
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	135,600	2,891.66	392,110,316	2,782.21	377,268,896	0.86
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	43,580	7,951.33	346,519,267	8,008.87	349,026,642	0.80
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	25,740	13,684.53	352,239,893	13,194.19	339,618,644	0.77
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	36,600	9,017.58	330,043,629	9,241.95	338,255,663	0.77
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	51,190	5,911.39	302,604,284	6,603.11	338,013,636	0.77
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	31,290	9,038.74	282,822,441	10,252.73	320,808,141	0.73
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,500	29,469.42	279,959,556	32,300.14	306,851,415	0.70
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	56,300	5,306.13	298,735,457	5,445.13	306,561,241	0.70
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	257,900	1,060.07	273,392,128	1,128.64	291,078,577	0.66
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	86,100	3,177.33	273,568,415	3,258.32	280,541,912	0.64
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	70,200	3,988.35	279,982,732	3,855.92	270,685,830	0.62
17	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	13,010	20,804.25	270,663,371	20,756.09	270,036,835	0.61
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	142,200	1,613.29	229,410,265	1,861.74	264,740,068	0.60
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	67,300	2,891.66	194,609,323	3,819.80	257,072,876	0.59
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	39,530	6,042.73	238,869,294	6,502.42	257,040,840	0.58
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	53,500	4,469.93	239,141,683	4,624.26	247,398,044	0.56
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,810	57,740.34	219,990,724	64,335.80	245,119,415	0.56
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,880	57,017.97	221,229,753	63,082.60	244,760,496	0.56
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	20,770	8,730.82	181,339,267	11,766.96	244,399,957	0.56
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	41,090	5,146.33	211,463,069	5,696.87	234,084,491	0.53
26	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	26,970	6,394.83	172,468,792	8,646.54	233,197,453	0.53
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,190	13,947.21	211,858,173	15,140.21	229,979,919	0.52
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	52,900	4,210.66	222,743,946	4,194.66	221,897,726	0.50
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	22,250	8,981.46	199,837,641	9,722.44	216,324,368	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	20,510	9,548.41	195,838,053	10,195.26	209,104,936	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.42
		石油・ガス・消耗燃料	8.90
		化学	2.95
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.96
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.11
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.36
		電気設備	0.80
		コングロマリット	1.97
		機械	1.50
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.15
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.55
		自動車	1.11
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.18
		ホテル・レストラン・レジャー	1.63
		メディア	3.04
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	0.84
		複合小売り	0.56
		専門小売り	1.67
		食品・生活必需品小売り	2.09
		飲料	2.27
		食品	2.56
		タバコ	1.41
		家庭用品	1.55
		パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・用品	1.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.61
		バイオテクノロジー	1.97
		医薬品	7.64
		商業銀行	10.11
		各種金融サービス	1.26
		保険	4.32
		不動産管理・開発	0.60
		インターネットソフトウェア・サービス	2.25
		情報技術サービス	2.18
		ソフトウェア	2.77
		通信機器	1.16
		コンピュータ・周辺機器	2.86
		電子装置・機器・部品	0.34
		半導体・半導体製造装置	1.78
		各種電気通信サービス	2.84
		無線通信サービス	0.48
		電力	1.63
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.37
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.06
		消費者金融	0.59
		資本市場	2.22
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
専門サービス	0.47
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.20
合計			102.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算