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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

【提出】: 2019/11/28 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,903,026,092	1.9668	3,742,871,718	1.9648	3,739,065,665	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	87,460	13,592.72	1,188,819,535	14,863.82	1,299,989,837	2.64
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	55,040	21,618.53	1,189,884,133	23,615.05	1,299,772,594	2.64
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	5,031	203,795.89	1,025,297,126	186,210.56	936,825,348	1.90
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,930	20,249.86	585,828,641	19,112.63	552,928,444	1.12
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,777	125,239.80	473,030,733	132,211.71	499,363,639	1.01
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,100	12,110.42	473,517,787	12,704.34	496,739,788	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,610	125,786.36	454,088,770	132,304.52	477,619,332	0.97
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	32,010	14,900.24	476,956,723	13,878.51	444,251,169	0.90
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	36,910	10,634.09	392,504,400	11,726.37	432,820,538	0.87
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	30,260	11,360.33	343,763,690	13,443.59	406,803,167	0.82
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	51,100	8,224.08	420,250,584	7,714.12	394,191,614	0.80
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,980	17,360.00	364,212,932	18,778.07	393,964,118	0.80
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	88,100	3,312.04	291,791,012	4,039.44	355,875,157	0.72
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,700	22,431.64	352,176,782	22,388.00	351,491,663	0.71
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	109,100	3,186.35	347,631,789	3,167.45	345,569,013	0.70
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	13,290	21,109.24	280,541,874	24,806.49	329,678,268	0.66
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	50,000	6,101.22	305,061,447	6,507.57	325,378,800	0.66
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,980	26,690.18	293,058,177	29,044.50	318,908,715	0.64
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	21,740	14,435.54	313,828,710	14,025.28	304,909,657	0.61
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	54,200	5,026.47	272,434,956	5,480.17	297,025,626	0.60
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	23,030	13,036.07	300,220,852	12,799.31	294,768,155	0.59
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	49,000	5,173.62	253,507,684	5,861.13	287,195,625	0.58
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	51,700	5,033.30	260,222,071	5,472.62	282,934,619	0.57
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,130	8,506.33	264,802,222	8,947.64	278,540,257	0.56
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,800	5,692.34	294,863,364	5,270.81	273,028,103	0.55
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,470	38,200.41	247,156,658	41,318.25	267,329,085	0.54
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,500	28,388.81	241,304,920	31,422.76	267,093,528	0.54
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,490	25,615.93	294,327,087	23,230.85	266,922,572	0.54
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	54,800	4,636.11	254,058,917	4,835.89	265,007,057	0.53
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	67,200	4,353.82	292,577,133	3,908.86	262,675,553	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.30
		メディア	1.29
		娯楽	1.28
		不動産管理・開発	0.47
		エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	5.26
		化学	2.25
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.36
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.45
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.68
		コングロマリット	1.27
		機械	1.57
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.28
		自動車	0.77
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	2.50
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	2.07
		食品	2.09
		タバコ	0.80
		家庭用品	1.49
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	2.78
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.73
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	5.40
		銀行	7.84
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.90
		情報技術サービス	4.16
		ソフトウェア	5.14
		通信機器	0.84
		コンピュータ・周辺機器	2.92
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	3.05
		各種電気通信サービス	2.19
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.22
		ガス	0.21
		総合公益事業	1.11
		水道	0.09
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.85
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
専門サービス	0.77
投資証券	―	―	2.81
合計			99.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

開示資料

決算