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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/09/08)

【提出】: 2025/11/27 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,693,915,483	3.5541	9,574,445,019	3.6383	9,801,272,701	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	193,200	17,366.85	3,355,275,807	27,073.82	5,230,663,570	5.68
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	118,220	29,557.14	3,494,245,848	37,879.53	4,478,119,030	4.86
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	55,919	65,328.54	3,653,106,852	76,613.64	4,284,158,583	4.65
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	75,630	28,763.61	2,175,392,278	33,076.66	2,501,588,522	2.71
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,176	88,275.41	1,516,218,586	110,677.39	1,900,994,885	2.06
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	35,370	31,029.56	1,097,515,876	48,817.75	1,726,683,888	1.87
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	46,190	22,741.42	1,050,426,190	36,334.16	1,678,275,035	1.82
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	22,922	44,452.59	1,018,942,277	65,985.10	1,512,510,572	1.64
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	38,850	22,984.09	892,932,068	36,380.31	1,413,375,308	1.53
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	21,966	37,678.55	827,647,038	46,999.92	1,032,400,401	1.12
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	10,731	76,434.46	820,218,269	74,328.34	797,617,417	0.86
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,380	109,362.78	697,734,546	108,162.80	690,078,720	0.74
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	13,515	52,486.15	709,350,387	50,643.02	684,440,426	0.74
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,387	169,755.95	574,963,415	179,610.32	608,340,157	0.66
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	34,250	15,976.31	547,188,714	17,005.07	582,423,771	0.63
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,780	84,826.66	575,124,805	84,584.68	573,484,152	0.62
17	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	13,320	22,382.61	298,136,488	42,097.30	560,736,153	0.60
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	34,910	14,399.67	502,692,605	15,346.55	535,748,074	0.58
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	19,080	22,960.27	438,082,020	27,039.58	515,915,293	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,513	150,084.43	527,246,634	136,503.60	479,537,166	0.52
21	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	17,930	17,866.68	320,349,595	26,628.67	477,452,175	0.51
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,870	54,000.26	424,982,084	60,564.38	476,641,702	0.51
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	14,010	27,483.24	385,040,305	33,224.06	465,469,092	0.50
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,102	109,357.79	339,227,883	144,024.98	446,765,503	0.48
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	56,420	6,239.56	352,036,020	7,804.28	440,318,019	0.47
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	18,570	23,472.42	435,882,855	22,857.54	424,464,637	0.46
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,240	56,669.68	410,288,506	51,390.39	372,066,484	0.40
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	8,450	32,003.24	270,427,419	43,715.63	369,397,111	0.40
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	15,520	20,406.98	316,716,354	23,240.16	360,687,407	0.39
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,230	45,658.79	375,771,916	39,351.70	323,864,561	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.53
		メディア	0.32
		娯楽	1.55
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.34
		化学	1.25
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.17
		金属・鉱業	1.31
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.60
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.37
		電気設備	1.24
		コングロマリット	0.62
		機械	1.59
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.30
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.83
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	2.05
		家庭用耐久財	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.72
		ホテル・レストラン・レジャー	1.77
		販売	0.04
		大規模小売り	3.20
		専門小売り	1.51
		生活必需品流通・小売り	1.62
		飲料	1.01
		食品	0.87
		タバコ	0.64
		家庭用品	0.75
		パーソナルケア用品	0.39
		ヘルスケア機器・用品	1.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.28
		バイオテクノロジー	1.44
		医薬品	3.56
		銀行	6.46
		金融サービス	2.96
		保険	2.88
		情報技術サービス	1.21
		ソフトウェア	8.98
		通信機器	0.71
		コンピュータ・周辺機器	5.21
		電子装置・機器・部品	0.62
		半導体・半導体製造装置	10.51
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.58
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.67
		水道	0.06
		消費者金融	0.50
		資本市場	3.56
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.68
		専門サービス	0.76
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.57
合計			97.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算