有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/11/29 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,829,384,484	1.8980	3,472,171,751	1.9224	3,516,808,732	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	53,860	21,414.71	1,153,396,364	25,547.57	1,375,992,201	2.87
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	80,030	11,079.51	886,693,232	12,993.54	1,039,873,302	2.17
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,522	184,597.10	834,748,115	228,614.13	1,033,793,135	2.15
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	26,360	20,729.96	546,441,941	19,175.15	505,457,186	1.05
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,040	12,883.38	477,200,425	13,006.03	481,743,588	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,453	123,844.26	427,634,234	135,675.26	468,486,689	0.97
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,490	14,089.14	415,489,020	15,697.64	462,923,563	0.96
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	46,600	9,081.92	423,217,878	9,740.89	453,925,889	0.94
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,284	124,444.77	408,676,639	137,119.87	450,301,670	0.93
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,000	3,491.14	366,569,889	3,400.28	357,030,009	0.74
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,080	22,775.73	320,682,346	24,610.61	346,517,516	0.72
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,680	14,916.09	293,548,785	17,037.77	335,303,341	0.69
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,240	9,020.56	308,864,208	9,441.71	323,284,246	0.67
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	63,900	4,019.24	256,829,583	4,985.72	318,587,700	0.66
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,590	26,177.57	277,220,542	30,056.30	318,296,222	0.66
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	80,100	3,553.85	284,664,140	3,795.50	304,020,303	0.63
17	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,500	6,125.96	309,361,273	5,998.76	302,937,754	0.63
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,720	21,241.94	270,197,544	23,490.81	298,803,215	0.62
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,080	14,556.20	306,844,789	13,908.91	293,199,989	0.61
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,500	5,227.62	269,222,795	5,488.83	282,675,162	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	45,600	5,310.04	242,137,827	6,086.21	277,531,463	0.57
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	51,400	6,135.35	315,357,314	5,210.59	267,824,408	0.55
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,760	8,290.18	230,135,579	9,410.41	261,232,987	0.54
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,140	21,691.78	219,954,676	25,247.74	256,012,152	0.53
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,070	39,163.10	237,720,045	41,724.48	253,267,608	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,300	6,624.94	194,111,005	8,031.67	235,327,943	0.49
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	23,760	9,042.00	214,838,049	9,806.64	233,005,852	0.48
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	27,900	8,168.55	227,902,623	8,284.93	231,149,589	0.48
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,000	4,763.37	209,588,438	5,225.35	229,915,651	0.47
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	217,400	1,067.40	232,054,188	1,012.97	220,220,678	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.51
		エネルギー設備・サービス	0.47
		石油・ガス・消耗燃料	6.49
		化学	2.45
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.37
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.37
		建設関連製品	0.35
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.45
		機械	1.59
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.18
		自動車部品	0.37
		自動車	0.87
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		メディア	1.97
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.92
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.70
		食品・生活必需品小売り	1.49
		飲料	1.81
		食品	1.75
		タバコ	1.01
		家庭用品	1.14
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.28
		バイオテクノロジー	2.14
		医薬品	5.43
		銀行	8.55
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.75
		インターネットソフトウェア・サービス	3.39
		情報技術サービス	3.60
		ソフトウェア	5.01
		通信機器	0.95
		コンピュータ・周辺機器	3.19
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.91
		各種電気通信サービス	2.01
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.72
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.92
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.83
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
専門サービス	0.66
投資証券	―	―	2.25
合計			99.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算