有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/11/30 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,066,307,386	1.4944	1,593,538,309	1.4792	1,577,281,885	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	62,910	9,421.35	592,697,154	11,343.64	713,628,493	1.94
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	85,700	5,080.26	435,379,037	5,804.28	497,427,482	1.35
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	47,570	8,986.53	427,489,441	8,742.83	415,896,670	1.13
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,640	69,083.83	320,549,017	83,833.53	388,987,607	1.06
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,540	11,551.94	364,348,465	11,858.34	374,012,119	1.02
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	26,620	12,039.83	320,500,407	12,952.46	344,794,507	0.94
7	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	105,400	3,031.57	319,528,279	2,986.07	314,732,157	0.85
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	36,990	7,507.66	277,708,658	8,066.20	298,368,812	0.81
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	71,400	3,961.08	282,821,113	4,118.61	294,069,297	0.80
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	41,900	6,201.68	259,850,794	6,638.52	278,154,323	0.75
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,539	72,101.59	255,167,540	78,369.01	277,347,931	0.75
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,396	73,734.03	250,400,798	81,162.95	275,629,401	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	30,480	8,325.20	253,752,388	8,921.81	271,937,000	0.74
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	47,300	5,193.27	245,642,120	5,270.37	249,288,709	0.68
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	55,200	4,932.63	272,281,375	4,486.69	247,665,531	0.67
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	69,400	3,427.96	237,900,979	3,369.31	233,830,697	0.63
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,880	10,174.93	222,627,551	10,240.42	224,060,442	0.61
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	25,550	7,592.27	193,982,585	8,081.89	206,492,417	0.56
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	54,000	3,041.68	164,251,239	3,773.79	203,785,114	0.55
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	47,800	4,571.72	218,528,612	4,250.07	203,153,518	0.55
21	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,990	25,233.29	201,614,050	25,297.11	202,123,957	0.55
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	13,850	14,470.79	200,420,447	14,519.82	201,099,518	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,600	5,511.04	174,148,864	6,260.33	197,826,719	0.53
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	27,600	6,243.14	172,310,907	6,699.20	184,897,920	0.50
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,210	13,729.06	195,089,977	12,936.28	183,824,562	0.50
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	16,820	10,655.46	179,224,906	10,896.69	183,282,346	0.50
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	57,400	2,702.93	155,148,618	3,174.15	182,196,600	0.49
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	21,750	7,892.41	171,660,048	8,283.75	180,171,571	0.49
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	117,300	1,412.64	165,703,423	1,532.97	179,818,460	0.49
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	18,040	10,156.12	183,216,456	9,887.51	178,370,745	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.70
		石油・ガス・消耗燃料	6.36
		化学	2.51
		建設資材	0.36
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	1.95
		建設関連製品	0.26
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.75
		コングロマリット	1.85
		機械	1.35
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.82
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.44
		自動車	0.91
		家庭用耐久財	0.41
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.12
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		メディア	2.49
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	1.53
		複合小売り	0.43
		専門小売り	1.75
		食品・生活必需品小売り	1.95
		飲料	2.37
		食品	2.33
		タバコ	1.57
		家庭用品	1.54
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	1.95
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.81
		バイオテクノロジー	2.31
		医薬品	6.04
		銀行	7.96
		各種金融サービス	1.45
		保険	3.85
		インターネットソフトウェア・サービス	2.90
		情報技術サービス	2.60
		ソフトウェア	3.29
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.28
		電子装置・機器・部品	0.37
		半導体・半導体製造装置	2.27
		各種電気通信サービス	2.72
		無線通信サービス	0.36
		電力	1.88
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.14
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.47
		資本市場	1.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.46
専門サービス	0.62
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.70
合計			95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算