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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/11/26 9:40
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	703,470,615	1.3381	941,332,321	1.3034	916,903,599	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	62,650	15,245.71	955,144,133	13,082.83	819,639,776	2.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,400	5,699.29	475,321,586	5,211.06	434,602,604	1.18
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	45,400	10,580.47	480,353,428	8,753.48	397,408,046	1.08
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,100	12,115.96	364,690,396	11,161.07	335,948,460	0.91
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	53,000	6,708.16	355,532,649	6,104.76	323,552,513	0.88
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	109,300	3,264.11	356,767,398	2,947.41	322,152,700	0.87
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	35,000	8,943.27	313,014,548	8,797.47	307,911,520	0.83
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	40,200	7,854.98	315,770,228	7,178.40	288,571,937	0.78
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	24,660	11,806.15	291,139,857	10,792.96	266,154,542	0.72
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,800	9,641.17	287,307,079	8,670.70	258,387,122	0.70
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	66,600	4,030.65	268,441,690	3,847.11	256,218,006	0.69
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	4,290	52,513.68	225,283,728	59,508.55	255,291,710	0.69
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	66,700	4,066.64	271,245,155	3,721.15	248,201,319	0.67
14	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	23,100	9,587.20	221,464,394	10,396.93	240,169,157	0.65
15	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,730	32,860.22	254,009,501	31,062.98	240,116,866	0.65
16	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,340	64,942.74	216,908,769	71,372.60	238,384,488	0.65
17	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,120	66,479.43	207,415,830	74,688.29	233,027,482	0.63
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	44,200	5,981.20	264,369,288	5,221.85	230,806,159	0.62
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,800	4,899.16	219,482,654	4,757.61	213,141,089	0.58
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	113,600	1,974.54	224,307,926	1,841.38	209,181,450	0.57
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	17,440	13,177.60	229,817,449	11,926.42	207,996,821	0.56
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	12,610	17,637.71	222,411,634	15,452.04	194,850,320	0.53
23	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	32,900	6,487.21	213,429,233	5,878.04	193,387,516	0.52
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,090	13,501.65	190,238,302	13,544.68	190,844,592	0.52
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	212,000	1,150.74	243,958,581	883.02	187,200,501	0.51
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	20,400	12,921.59	263,600,584	9,146.95	186,597,780	0.50
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	15,930	12,525.69	199,534,315	11,516.16	183,452,429	0.50
28	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,100	7,233.45	224,960,508	5,836.05	181,501,279	0.49
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	51,500	3,915.60	201,653,720	3,507.63	180,642,966	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	15,900	11,553.34	183,698,227	11,161.07	177,461,147	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.82
		石油・ガス・消耗燃料	6.09
		化学	2.55
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.07
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.09
		建設関連製品	0.23
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.95
		機械	1.26
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.86
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.58
		自動車	1.01
		家庭用耐久財	0.46
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.77
		メディア	3.05
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	1.17
		複合小売り	0.57
		専門小売り	2.02
		食品・生活必需品小売り	2.16
		飲料	2.33
		食品	2.31
		タバコ	1.50
		家庭用品	1.48
		パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	1.54
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.94
		バイオテクノロジー	2.19
		医薬品	7.41
		銀行	9.15
		各種金融サービス	1.34
		保険	4.25
		不動産管理・開発	0.63
		インターネットソフトウェア・サービス	2.35
		情報技術サービス	2.52
		ソフトウェア	2.92
		通信機器	1.17
		コンピュータ・周辺機器	2.74
		電子装置・機器・部品	0.34
		半導体・半導体製造装置	1.68
		各種電気通信サービス	2.70
		無線通信サービス	0.46
		電力	1.70
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.22
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.04
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.10
		各種消費者サービス	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
専門サービス	0.50
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.54
合計			97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算