有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月27日現在) | 当期 (平成26年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,365,114 | 568,554,617 |
| 投資信託受益証券 | 7,515,484,959 | 9,351,506,710 |
| 親投資信託受益証券 | 12,009,600 | 12,014,400 |
| 未収入金 | 203,416,587 | - |
| 未収利息 | 221 | 778 |
| 流動資産合計 | 7,892,276,481 | 9,932,076,505 |
| 資産合計 | 7,892,276,481 | 9,932,076,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 273,880,113 |
| 未払収益分配金 | 21,712,442 | 27,029,935 |
| 未払解約金 | 233,246,898 | 92,451,635 |
| 未払受託者報酬 | 204,559 | 251,322 |
| 未払委託者報酬 | 5,454,882 | 6,701,871 |
| その他未払費用 | 20,443 | 25,121 |
| 流動負債合計 | 260,639,224 | 400,339,997 |
| 負債合計 | 260,639,224 | 400,339,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,237,480,965 | 9,009,978,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,156,292 | 521,758,051 |
| (分配準備積立金) | 460,523,627 | 610,290,885 |
| 元本等合計 | 7,631,637,257 | 9,531,736,508 |
| 純資産合計 | 7,631,637,257 | 9,531,736,508 |
| 負債純資産合計 | 7,892,276,481 | 9,932,076,505 |
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