訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2016年 5月27日現在) | 当期 (2016年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,152,517 | 94,240,895 |
| 投資信託受益証券 | 4,450,611,412 | 4,233,814,780 |
| 親投資信託受益証券 | 12,021,600 | 12,018,000 |
| 未収入金 | 12,900,454 | 1,302,434 |
| 流動資産合計 | 4,563,685,983 | 4,341,376,109 |
| 資産合計 | 4,563,685,983 | 4,341,376,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,293,920 | 17,996,386 |
| 未払収益分配金 | 20,764,942 | 19,943,117 |
| 未払解約金 | 5,118,021 | 4,671,753 |
| 未払受託者報酬 | 117,390 | 120,901 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,415 | 3,224,046 |
| 未払利息 | 241 | 258 |
| その他未払費用 | 11,731 | 12,082 |
| 流動負債合計 | 35,436,660 | 45,968,543 |
| 負債合計 | 35,436,660 | 45,968,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,921,647,613 | 6,647,705,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,393,398,290 | △2,352,298,279 |
| (分配準備積立金) | 497,573,564 | 510,340,316 |
| 元本等合計 | 4,528,249,323 | 4,295,407,566 |
| 純資産合計 | 4,528,249,323 | 4,295,407,566 |
| 負債純資産合計 | 4,563,685,983 | 4,341,376,109 |
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