有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月28日現在) | 当期 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,240,895 | 77,783,680 |
| 投資信託受益証券 | 4,233,814,780 | 4,592,963,767 |
| 親投資信託受益証券 | 12,018,000 | 12,013,200 |
| 未収入金 | 1,302,434 | 6,009,898 |
| 流動資産合計 | 4,341,376,109 | 4,688,770,545 |
| 資産合計 | 4,341,376,109 | 4,688,770,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,996,386 | 2,194,465 |
| 未払収益分配金 | 19,943,117 | 21,889,213 |
| 未払解約金 | 4,671,753 | 5,063,138 |
| 未払受託者報酬 | 120,901 | 136,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,046 | 3,641,745 |
| 未払利息 | 258 | 213 |
| その他未払費用 | 12,082 | 13,646 |
| 流動負債合計 | 45,968,543 | 32,938,986 |
| 負債合計 | 45,968,543 | 32,938,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,647,705,845 | 7,296,404,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,352,298,279 | △2,640,573,099 |
| (分配準備積立金) | 510,340,316 | 500,202,085 |
| 元本等合計 | 4,295,407,566 | 4,655,831,559 |
| 純資産合計 | 4,295,407,566 | 4,655,831,559 |
| 負債純資産合計 | 4,341,376,109 | 4,688,770,545 |
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