有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月28日現在) | 当期 (2018年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,430,576 | 38,350,622 |
| 投資信託受益証券 | 2,979,275,460 | 2,431,573,688 |
| 親投資信託受益証券 | 12,004,800 | 11,998,800 |
| 未収入金 | 8,413,492 | 17,706,227 |
| 流動資産合計 | 3,051,124,328 | 2,499,629,337 |
| 資産合計 | 3,051,124,328 | 2,499,629,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,728,449 | 10,423,410 |
| 未払解約金 | 8,680,394 | 17,598,793 |
| 未払受託者報酬 | 83,917 | 66,386 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,744 | 1,770,297 |
| 未払利息 | 140 | 105 |
| その他未払費用 | 8,383 | 6,629 |
| 流動負債合計 | 28,739,027 | 29,865,620 |
| 負債合計 | 28,739,027 | 29,865,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,909,483,267 | 5,211,705,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,887,097,966 | △2,741,941,775 |
| (分配準備積立金) | 449,219,150 | 417,669,244 |
| 元本等合計 | 3,022,385,301 | 2,469,763,717 |
| 純資産合計 | 3,022,385,301 | 2,469,763,717 |
| 負債純資産合計 | 3,051,124,328 | 2,499,629,337 |
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