有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月27日現在) | 当期 (2021年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,082,311 | 20,012,001 |
| 投資信託受益証券 | 1,307,148,411 | 1,244,109,888 |
| 親投資信託受益証券 | 11,977,200 | 11,972,400 |
| 未収入金 | 41,903,185 | - |
| 流動資産合計 | 1,382,111,107 | 1,276,094,289 |
| 資産合計 | 1,382,111,107 | 1,276,094,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,519,133 | 1,315,633 |
| 未払解約金 | 42,919,335 | 2,915,504 |
| 未払受託者報酬 | 36,980 | 39,329 |
| 未払委託者報酬 | 986,121 | 1,048,802 |
| 未払利息 | 57 | 54 |
| その他未払費用 | 3,690 | 3,924 |
| 流動負債合計 | 45,465,316 | 5,323,246 |
| 負債合計 | 45,465,316 | 5,323,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,038,266,804 | 2,631,266,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,701,621,013 | △1,360,495,263 |
| (分配準備積立金) | 272,719,342 | 252,361,790 |
| 元本等合計 | 1,336,645,791 | 1,270,771,043 |
| 純資産合計 | 1,336,645,791 | 1,270,771,043 |
| 負債純資産合計 | 1,382,111,107 | 1,276,094,289 |
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