有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月27日現在) | 当期 (2025年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,119,948 | 65,966 |
| コール・ローン | 9,465,748 | 13,371,682 |
| 投資信託受益証券 | 983,044,763 | 980,158,063 |
| 親投資信託受益証券 | 78,918 | 79,099 |
| 派生商品評価勘定 | 4,193,167 | - |
| 未収利息 | 125 | 179 |
| 流動資産合計 | 1,002,902,669 | 993,674,989 |
| 資産合計 | 1,002,902,669 | 993,674,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 944,516 |
| 未払金 | - | 49,699 |
| 未払収益分配金 | 566,686 | 507,108 |
| 未払解約金 | 1,058,687 | 812,863 |
| 未払受託者報酬 | 26,759 | 26,963 |
| 未払委託者報酬 | 713,606 | 718,954 |
| その他未払費用 | 2,665 | 2,686 |
| 流動負債合計 | 2,368,403 | 3,062,789 |
| 負債合計 | 2,368,403 | 3,062,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,133,372,165 | 1,014,217,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,837,899 | △23,605,716 |
| (分配準備積立金) | 243,722,369 | 230,557,527 |
| 元本等合計 | 1,000,534,266 | 990,612,200 |
| 純資産合計 | 1,000,534,266 | 990,612,200 |
| 負債純資産合計 | 1,002,902,669 | 993,674,989 |
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