半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2020年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,731,827,431 | 16,418,651,782 |
| 派生商品評価勘定 | 71,127,300 | 64,783,750 |
| 前払金 | - | 429,990,000 |
| 差入委託証拠金 | 434,160,000 | 778,680,000 |
| 流動資産合計 | 14,237,114,731 | 17,692,105,532 |
| 資産合計 | 14,237,114,731 | 17,692,105,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,778,000 | 314,725,600 |
| 前受金 | 67,320,000 | - |
| 未払金 | 6,630,250 | - |
| 未払解約金 | - | 495,180,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,507,176 | 4,247,963 |
| 未払委託者報酬 | 63,100,448 | 59,471,483 |
| 未払利息 | 5,658 | 22,585 |
| その他未払費用 | 13,428,755 | 5,305,463 |
| 流動負債合計 | 236,770,287 | 878,953,094 |
| 負債合計 | 236,770,287 | 878,953,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,220,000,000 | 47,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △23,219,655,556 | △30,206,847,562 |
| (分配準備積立金) | △857,069,479 | △857,069,479 |
| 元本等合計 | 14,000,344,444 | 16,813,152,438 |
| 純資産合計 | 14,000,344,444 | 16,813,152,438 |
| 負債純資産合計 | 14,237,114,731 | 17,692,105,532 |
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